La gestion des risques, peut-être l’un des aspects les plus importants du trading. C’est ainsi que vous protégez votre capital et la durée de vie de votre compte de trading. Vous ne voulez évidemment pas perdre les gains réalisés si, par exemple, vous perdez 2 trades. C’est pourquoi vous trouverez ici quelques conseils et astuces pour éviter cela.
Planifiez votre Trade
“Plan the trade, and trade the plan” est l’une des citations les plus utilisées par les traders et ce n’est pas sans raison. Prendre une position sans plan, c’est en fait jouer. Vous ne savez pas quelles sont vos chances, vous ne savez pas combien vous pouvez perdre ni combien vous pourriez potentiellement gagner. Il est donc extrêmement important de savoir à l’avance à quoi vous attendre et si prendre une certaine position est vraiment rentable. Vous faites cette évaluation sur la base de différents modèles, zones de support/résistance, indicateurs et/ou sentiment du marché.
Minimiser les pertes
Perdre des trades, cela arrive à tout le monde, c’est pourquoi vous devez essayer de minimiser les pertes quand cela se produit. Pour minimiser la perte, vous devez prendre comme règle de ne pas risquer plus de 1% de votre capital total par trade. Donc, si par exemple vous avez un portefeuille de 10 000 euros et que vous ne pouvez en perdre que 1%, cela signifie que vous ne pouvez pas perdre plus de 100 euros dans un trade.
Stop-loss et Take profit
Avec un stop-loss (SL), vous pouvez indiquer où vous souhaitez prendre votre perte. Parce que vous faites cela, une éventuelle chute en dessous de votre stop-loss aurait peu ou pas d’effet. Cela parce que vos coins sont vendus automatiquement au point que vous avez choisi. Ainsi, vous limitez donc la perte.
Un take profit, également appelé TP, consiste à mettre des points de vente dans votre trade. Lorsque le cours atteint votre take profit, vos coins sont vendus automatiquement et vous obtenez votre profit.
Taille de position (position size)
Comme vous ne voulez risquer que 1% de votre capital total, vous devez regarder combien vous pouvez miser pour, par exemple, sur un Stop-loss de 6%, ne perdre que 1% de votre capital total. Vous pouvez le calculer vous-même simplement avec la formule : Capital total/perte potentielle en % = Taille de position correcte. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir comment cela fonctionne.
La position size calculée (en couleur verte) est donc ce que vous pouvez miser au maximum ! Vous pouvez toujours choisir de miser moins et d’utiliser le reste pour prendre plusieurs positions. Comme vous pouvez le voir dans le trade 1, vous pouvez dédier tout votre compte de trading à cette position. Vous ne faites en effet que 1% de perte sur votre capital total malgré le fait que vous y mettiez tout votre compte de trading.
Il est également important de savoir que si vous prenez moins que votre position maximale, cela ne change rien à la perte maximale. Tout ce qui est en dessous de votre position maximale est en effet moins de 1% sur votre compte de trading total.
Conclusion
En tant que trader, avant d’entrer dans un trade, vous devez donc déjà savoir où se trouvent votre stop-loss et vos take profits et quelle est votre position size. Si vous continuez à appliquer cela soigneusement, vous êtes garanti de rester plus longtemps dans le jeu.