Pourquoi le marché des cryptomonnaies est-il en hausse aujourd’hui ?

Après la correction de la semaine dernière, le marché des cryptomonnaies s’affiche aujourd’hui en nette hausse. Le Bitcoin (BTC) atteint son plus haut niveau en deux mois, tandis que les monnaies secondaires enregistrent également de fortes progressions. Certains projets affichent même des gains à deux chiffres. Qu’est-ce qui motive cet optimisme renouvelé ?

Le marché des cryptos en plein essor

Le cours du Bitcoin a augmenté de 3,4 % au cours des dernières 24 heures. Vers minuit, il a franchi la barre des 96 000 dollars, une première depuis le 16 novembre.

Les altcoins profitent également de cette tendance haussière. L’Ethereum (ETH) grimpe de 6,7 % pour dépasser les 3 330 dollars. Cardano (ADA) se distingue avec une hausse de 9 %.

La meilleure performance parmi les 100 premières cryptomonnaies est réalisée par Story (IP), un projet axé sur la gestion et le commerce de la propriété intellectuelle via la blockchain. La monnaie a augmenté de plus de 27 % en 24 heures.

Des signaux macro-économiques favorables soutiennent le cours du Bitcoin

Hier, les nouveaux chiffres de l’IPC (Indice des Prix à la Consommation) ont été publiés. Ils montrent que l’inflation américaine est restée stable à 2,7 % en décembre, comme prévu. L’IPC mesure la variation moyenne des prix des biens et services, et constitue un indicateur clé de l’inflation.

L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) s’est établie à 2,6 % en glissement annuel. C’est un peu moins que prévu, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché.

Vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics a publié les dernières données sur l’emploi aux États-Unis. Elles ont déçu : seuls 50 000 nouveaux emplois ont été créés, alors que les économistes en attendaient environ 70 000.

Ces chiffres sont un signe clair du ralentissement du marché de l’emploi. Cela augmente la pression sur la banque centrale américaine pour qu’elle réduise les taux d’intérêt.

Selon la même publication, le taux de chômage est resté en décembre à 4,4 %, ce qui signifie que la part des personnes sans emploi a légèrement diminué par rapport au mois précédent, où elle était de 4,6 %.

L’espoir d’une baisse des taux d’intérêt augmente

Jusqu’à présent, la forte inflation était la principale raison pour laquelle la Réserve fédérale (Fed) maintenait des taux élevés. Mais maintenant que l’inflation se stabilise et que la croissance de l’emploi ralentit, il pourrait y avoir de la place pour un assouplissement de la politique.

Cela est favorable aux investissements comme les cryptomonnaies. Un taux d’intérêt plus bas rend les emprunts moins coûteux et accroît la liquidité sur le marché, qui se tourne ensuite vers des actifs risqués.

Cependant, le marché ne s’attend pas encore à une baisse immédiate. Selon le marché des futures, la probabilité d’une baisse des taux en janvier n’est que de 2,8 %. Cela est principalement dû aux déclarations du président Jerome Powell et à la légère baisse du chômage.

Nouvelle législation sur les cryptos en approche

Les signaux sont également positifs en matière de réglementation. Le CLARITY Act doit passer cette semaine un vote crucial au Sénat américain. En cas d’adoption, cela pourrait avoir de grandes répercussions sur le secteur des cryptomonnaies. Cependant, la discussion finale de la loi a été reportée à la fin du mois.

La loi devrait clarifier définitivement quels actifs numériques sont considérés comme des titres et lesquels ne le sont pas. Cela permettra aux entreprises de cryptomonnaies de mieux se conformer aux règles sans craindre des poursuites judiciaires aux États-Unis.

Short squeeze et percée technique

Ce matin, nous mentionnions déjà qu’il s’agit d’une percée technique pour le Bitcoin. Le cours a franchi une résistance importante, ouvrant la voie à un bond significatif.

Les données de CoinGlass montrent par ailleurs que près de 600 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées au cours de la dernière journée. Il s’agit de positions où les traders misent, avec de l’argent emprunté, sur une baisse du cours.

Lorsque le bitcoin a fortement grimpé, ces paris ont été automatiquement clôturés. Cela s’est traduit par des rachats de bitcoin sur le marché, générant une pression d’achat supplémentaire. Ces achats forcés ont poussé le cours encore plus haut, renforçant la hausse en peu de temps.