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À la fin de cette semaine, un ensemble sans précédent d’options sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) arrive à expiration. Au total, il s’agit de contrats d’une valeur de plus de 24 milliards de dollars, tous concentrés sur une seule date : vendredi prochain. Le marché retient son souffle, car l’impact sur le cours pourrait être considérable.
Les options Bitcoin atteignent un niveau record
D’après les chiffres de la bourse de crypto Deribit, partagés par l’analyste Rekt Fencer, c’est vendredi que se tiendra la plus grande expiration d’options de l’histoire de Bitcoin. Il s’agit au total de 24 milliards de dollars en options BTC et ETH.
Les investisseurs misent fortement sur une hausse du cours vers 100 000 dollars, tandis que les contreparties tentent de défendre la zone autour de 85 000 dollars avec des options de vente. Le ratio put-call est à 0,37, ce qui indique un sentiment fortement haussier : il y a beaucoup plus d’options d’achat que d’options de vente.
Il est remarquable que plus de la moitié de toutes les options BTC en cours sur Deribit arrivent à expiration. Cela élimine d’un coup une grande partie du risque accumulé sur le marché.
Qu’est-ce que les calls et les puts?
Une option d’achat (call) vous donne le droit d’acheter un actif, comme Bitcoin, à un prix convenu à l’avance. Si le cours dépasse ce prix, vous réalisez un bénéfice. Si le cours baisse, vous ne perdez que la prime payée. Une option de vente (put) fonctionne à l’inverse : vous avez le droit de vendre un actif à un prix fixe. Cela est rentable si le cours diminue.
Niveaux de prix cruciaux pour Bitcoin et Ethereum
Le niveau de « max pain » pour Bitcoin est d’environ 96 000 dollars. C’est le prix auquel les détenteurs d’options perdent en moyenne le plus, tandis que les vendeurs d’options en profitent le plus. Pour Ethereum, ce niveau est d’environ 3 100 dollars.
L’analyste Rekt Fencer considère 96 000 dollars comme un point crucial. Si le cours clôture au-dessus, cela pourrait renforcer le momentum positif. Si BTC reste en dessous, le risque d’incertitude augmente.
Au moment de la rédaction, Bitcoin est à 87 500 dollars et Ethereum à 2 965 dollars. Les deux cours sont donc encore en dessous du point de douleur prévu.
Les courtiers tentent de « fixer » les cours
Selon l’analyste Nic, il est probable que les courtiers d’options tentent de pousser les cours vers le niveau de max pain. Cette stratégie, également appelée « pinning », augmente la probabilité de mouvements de cours vers 96 000 et 3 100 dollars dans les jours à venir.
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